Categorias financeiras é o plano de contas do condomínio. Categorizar as receitas e despesas é uma forma de identificar como o dinheiro tem sido gasto e também conhecer a origem de suas receitas, muito similar à um DRE/Fluxo de Caixa de uma empresa, sempre respeitando o nível hierárquico.
Por padrão o uCondo tem as Receitas e Despesas como categorias Pai (não aceitam lançamentos) e suas subdivisões como categorias Filho (aceitam lançamentos). Mas caso necessário é possível criar novas categorias Pais além de Receitas ou Despesas de acordo com a necessidade, e consequentemente novas categorias Filhos.
O que são receitas e despesas?
- Receitas: o que é recebido, no caso de um condomínio, engloba a fonte principal de arrecadação como: taxa condominial, reserva de dependências, multas, juros, etc...
- Despesas: o que é gasto, podendo ser mensais, com pessoal, manutenção, etc.
Para criar uma nova categoria financeira siga o seguinte passo à passo:
1. No Menu à esquerda acesse Financeiro > Categorias:
2. Clique no ícone +, no canto superior direito:
3. Selecione em qual categoria Pai se enquadra a nova categoria, o código será preenchido automaticamente, informe o nome e se a mesma aceita lançamentos > clique em confirmar:
Pronto! Categoria criada com sucesso! 😄
Observações:
- Nós temos como base Receitas e Despesas, e dentro dessas, subcategorias também consideradas Pai, mas você pode adicionar novas categorias além dessas;
- Não é possível editar ou excluir uma categoria que já foi utilizada no lançamento de receitas ou despesas.