Após emitir os boletos, os pagamentos serão refletidos na funcionalidade Caixa, através dela a gestão acompanha o fluxo de pagamentos, resgates e liquidações.
1. Acesse Financeiro > Cobranças:
2. Ícone Caixa > aba Caixa:
- Saldo: Após uma fatura ser paga, até o primeiro dia útil a liquidação será reconhecida, assim que reconhecida o valor será discriminado no campo Saldo e em até um dia útil, após a solicitação de resgate (manual/automático), o dinheiro estará na conta do condomínio.
- Resgatar: Por padrão o sistema solicita o resgate de valores liquidados todos os dias, mas é possível realizar de forma manual, clicando no botão Resgatar. Clique aqui para saber mais
2.1 Aba Movimentos da conta:
- Após solicitação de resgate, o pagamento será compensado na conta cedente do condomínio, já com a taxa bancária descontada, verifique/gere relatórios dessas informações na aba Movimentos da Conta (também estarão em Receitas e Despesas). No ícone i , confira as informações detalhadas sobre o resgate.
2.2 Aba Histórico de Resgates:
Acompanhe o histórico dos resgates, bem como o Status:
- Pendente: Já foi solicitado, mas o dinheiro ainda não caiu na conta cedente;
- Realizado: O dinheiro já está disponível na conta cedente.
2.5 Aba Conciliação Bancária:
É a conferência do extrato bancário com o relatório de conciliação que a plataforma uCondo disponibiliza. As conciliações servem para conferir lançamentos e valores, visando a prestação de contas.
Selecione o período desejado > Clique em Gerar Relatório, você terá acesso ao arquivo em PDF e poderá verificar as movimentações da conta cedente.