Antes de iniciar a configuração é importante saber que o balancete sintético é o que vai constar na fatura do morador e também o que ele vai visualizar quando tirar relatórios no uCondo.
A Gestão do condomínio pode visualizar tanto o sintético quanto o analítico e configurar quais informações aparecerão em ambos. Para personalizar os balancetes segue passo a passo:
1. No menu à esquerda acesso Financeiro > Categorias:
2. Clique em Configurar Balancete > Selecione o desejado:
3. Coloque se deseja que apareça o código da categoria. Selecione Faça uma relação entre a categoria do balancete e qual informação adicional deseja que seja informada.
- Exemplo: No condomínio uCondo em relação à categoria Taxa condominial deve constar no balancete sintético a informação da referência e a descrição da mesma. Após selecionar quais informações deseja, role a página e clique em Confirmar:
- No mesmo exemplo, se tratando do balancete analítico a gestão gostaria de algo mais detalhado, informando todas as unidades que pagaram taxa condominial:
- Em relatórios, podemos ver a diferença entre o balancete analítico para o sintético:
- Sintético:
- Analítico:
- Sintético:
*Aparição da unidade que realizou o pagamento.
Pronto! Você conseguiu configurar ambos os balancetes! 😄
Observações:
- Referência: Exibe mês e ano de referência da receita;
- Unidades: Exibe o bloco e apartamento da unidade que efetuou o pagamento da receita;
- Categorias: Exibe detalhadamente as subcategorias(filho) da categoria principal(pai), caso haja lançamento;
- Lançamentos: Exibe a descrição da Receita/Despesa;
- Unidade Fornecedor: Precisa que anteriormente tenha sido marcada a opção Lançamentos. Exibe o nome do fornecedor da Despesa. Ex: despesa com jardinagem, exibe o nome da empresa prestadora de serviço.