O Extrato é um relatório que relaciona à informação Dia X Entrada/Saída e não por categoria como o Balancete.
As informações analisadas são:
- Os saldos anteriores das contas;
- Entradas e saídas por data de compensação;
- Saldo do dia;
- Totalizações das contas após o período selecionado.
Para gerar um Extrato acesse Financeiro> Relatórios> selecione a conta, o período, se irá gerar por filtro de compensação e se irá agrupar os movimentos:
Segue exemplo:
Exemplo:
Observação:
- Compensação: : Utilizamos esse termo pois primeiro é reconhecida a liquidação/pagamento do boleto e após isso é compensado o valor na conta do condomínio. Essas operações acontecem com a diferença de um dia útil. Exemplo: liquidou no dia 31/01/2020, e compensou na conta do condomínio dia 01/02/2010, se tratando de prestação de contas o filtro de compensação determina qual é o mês que terá contabilizado o valor pago.
- Agrupar Movimentos: Quando um boleto tem vários itens de cobrança, essa flag agrupa todos os itens do boleto em um único lançamento.