Dica de produtividade: o uCondo recomenda que essas verificações não sejam deixadas para serem realizadas no último dia de entrega da prestação de contas, mas que seja um hábito, ao menos semanal.😉
A realização da Conciliação Bancária é uma verificação que exige cautela e acesso à informações completas sobre as movimentações (receitas e despesas) do condomínio. E que visa identificar a falta de um lançamento (receita/despesa) ou o informação equivocada de um valor.
Por isso, explicamos, detalhadamente, como a gestão pode realizar a Conciliação Bancária, a fim de alcançar o objetivo: Fechamento de Saldo Final da(s) Conta(s) do condomínio.
De forma geral recomendamos que:
1. Analise qual foi o último mês que o saldo final coincidiu com o mesmo do banco e inicie a verificação dos lançamentos do mês seguinte:
- Exemplo: O saldo final do mês de Maio/2019 está correto, mas o saldo final do mês de Junho/2019 está diferente do extrato do Banco. Logo deve-se ter em mãos o extrato do banco referente à todo o período de Junho/2019 e validar com os lançamentos que estão no uCondo.
2. Essa análise pode ser feita preferencialmente pelo relatório de Conciliação bancária:
- Financeiro>Cobranças> ícone de Caixa> Aba Conciliação Bancária: https://ucondo.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360014654051-Cobran%C3%A7as-Relat%C3%B3rio-de-concilia%C3%A7%C3%A3o-banc%C3%A1ria
3. Deve-se verificar dia a dia, a fim de identificar se o saldo final (diário) que consta no relatório do uCondo, coincide com o relatório do banco, até que se chegue ao dia em que o saldo diário não está igual nos dois relatórios:
4. Após identificar o dia que está com saldo divergente, verifique se as saídas que estão presentes no relatório do uCondo estão de acordo com as que constam no relatório bancário, e da mesma forma as entradas:
5. Identificado a falta de um lançamento ou um valor errado, deve-se acessar Financeiro>Receitas e Despesas, e criar o lançamento (receita/despesa) pendente ou editar o lançamento equivocado:
- Como Criar Receita: https://ucondo.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360004195652-Receitas-e-Despesas-Como-lan%C3%A7ar-receitas
- Como criar Despesa: https://ucondo.zendesk.com/hc/pt-br/articles/360015269251-Receitas-e-Despesas-Como-lan%C3%A7ar-despesas
Observação: Alertamos nossos clientes sobre lançamentos que tenham realizado de forma agrupada, ex: somatória das taxas de manutenção da conta em um único lançamento, no último dia do mês.
6. E da mesma forma deve-se prosseguir com as verificações dos outros dias, até que o saldo final do mês no uCondo, esteja de acordo com o extrato do banco!